中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9630元 (2026-02-10) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率736.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3631 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 94.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,343.43万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 1,343.43万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.43万 | 0.20% |
| 4 | 其他资产 | 45.05万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 70.01% |
| 金融业 | 3,118.53万 | 12.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,846.09万 | 7.64% |
| 采矿业 | 617.80万 | 2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 222.01万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30万 | 0.010% |
加载中......