中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1036元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率610.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2164 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 84.82% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 84.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,702.20万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 1,702.20万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,006.54万 | 9.51% |
| 4 | 其他资产 | 92.52万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 42.47% |
| 金融业 | 9,329.62万 | 29.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,228.35万 | 7.05% |
| 房地产业 | 916.94万 | 2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 903.62万 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.17万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.93万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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