中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4435元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率736.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2614 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 92.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,175.40万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 1,175.40万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 500.08万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 19.33万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 78.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,086.05万 | 9.75% |
| 金融业 | 836.17万 | 3.91% |
| 采矿业 | 7.99万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.97万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0009% |
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