中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8920元 (2025-12-17) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率736.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3126 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 92.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,288.12万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 1,288.12万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 177.44万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 264.95万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 72.51% |
| 金融业 | 3,467.56万 | 14.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776.99万 | 3.30% |
| 采矿业 | 385.37万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.47万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.007% |
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