中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1036元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率610.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2164 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 142.28万元 | 1.20% | 23.71万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.23万元 | 1.20% | 19.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 194.80万元 | 1.20% | 32.47万元 | 0.20% |