中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9620元 (2026-02-11) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率736.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3622 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9620元 | 2.0090元 |
| 2026-02-10 | 0.9630元 | 2.0100元 |
| 2026-02-09 | 0.9560元 | 2.0030元 |
| 2026-02-06 | 0.9310元 | 1.9780元 |
| 2026-02-05 | 0.9300元 | 1.9770元 |
| 2026-02-04 | 0.9490元 | 1.9960元 |
| 2026-02-03 | 0.9570元 | 2.0040元 |
| 2026-02-02 | 0.9270元 | 1.9740元 |
| 2026-01-30 | 0.9550元 | 2.0020元 |
| 2026-01-29 | 0.9660元 | 2.0130元 |
| 2026-01-28 | 0.9770元 | 2.0240元 |
| 2026-01-27 | 0.9780元 | 2.0250元 |
| 2026-01-26 | 0.9630元 | 2.0100元 |
| 2026-01-23 | 0.9750元 | 2.0220元 |
| 2026-01-22 | 0.9670元 | 2.0140元 |
| 2026-01-21 | 0.9600元 | 2.0070元 |
| 2026-01-20 | 0.9470元 | 1.9940元 |
| 2026-01-19 | 0.9610元 | 2.0080元 |
| 2026-01-16 | 0.9560元 | 2.0030元 |
| 2026-01-15 | 0.9510元 | 1.9980元 |
| 2026-01-14 | 0.9520元 | 1.9990元 |
| 2026-01-13 | 0.9480元 | 1.9950元 |
| 2026-01-12 | 0.9620元 | 2.0090元 |
| 2026-01-09 | 0.9610元 | 2.0080元 |
| 2026-01-08 | 0.9550元 | 2.0020元 |
| 2026-01-07 | 0.9640元 | 2.0110元 |
| 2026-01-06 | 0.9700元 | 2.0170元 |
| 2026-01-05 | 0.9600元 | 2.0070元 |
| 2025-12-31 | 0.9370元 | 1.9840元 |
| 2025-12-30 | 0.9440元 | 1.9910元 |
| 2025-12-29 | 0.9420元 | 1.9890元 |
| 2025-12-26 | 0.9390元 | 1.9860元 |
| 2025-12-25 | 0.9420元 | 1.9890元 |
| 2025-12-24 | 0.9340元 | 1.9810元 |
| 2025-12-23 | 0.9170元 | 1.9640元 |
| 2025-12-22 | 0.9020元 | 1.9490元 |
| 2025-12-19 | 0.8820元 | 1.9290元 |
| 2025-12-18 | 0.8780元 | 1.9250元 |
| 2025-12-17 | 0.8920元 | 1.9390元 |
| 2025-12-16 | 0.8660元 | 1.9130元 |
| 2025-12-15 | 0.8830元 | 1.9300元 |
| 2025-12-12 | 0.8930元 | 1.9400元 |
| 2025-12-11 | 0.8800元 | 1.9270元 |
| 2025-12-10 | 0.8900元 | 1.9370元 |
| 2025-12-09 | 0.8940元 | 1.9410元 |
| 2025-12-08 | 0.8770元 | 1.9240元 |
| 2025-12-05 | 0.8560元 | 1.9030元 |
| 2025-12-04 | 0.8380元 | 1.8850元 |
| 2025-12-03 | 0.8340元 | 1.8810元 |
| 2025-12-02 | 0.8450元 | 1.8920元 |