中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8920元 (2025-12-17) 基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率736.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3115 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.8920元 | 1.9390元 |
| 2025-12-16 | 0.8660元 | 1.9130元 |
| 2025-12-15 | 0.8830元 | 1.9300元 |
| 2025-12-12 | 0.8930元 | 1.9400元 |
| 2025-12-11 | 0.8800元 | 1.9270元 |
| 2025-12-10 | 0.8900元 | 1.9370元 |
| 2025-12-09 | 0.8940元 | 1.9410元 |
| 2025-12-08 | 0.8770元 | 1.9240元 |
| 2025-12-05 | 0.8560元 | 1.9030元 |
| 2025-12-04 | 0.8380元 | 1.8850元 |
| 2025-12-03 | 0.8340元 | 1.8810元 |
| 2025-12-02 | 0.8450元 | 1.8920元 |
| 2025-12-01 | 0.8500元 | 1.8970元 |
| 2025-11-28 | 0.8560元 | 1.9030元 |
| 2025-11-27 | 0.8460元 | 1.8930元 |
| 2025-11-26 | 0.8420元 | 1.8890元 |
| 2025-11-25 | 0.8370元 | 1.8840元 |
| 2025-11-24 | 0.8130元 | 1.8600元 |
| 2025-11-21 | 0.8020元 | 1.8490元 |
| 2025-11-20 | 0.8300元 | 1.8770元 |
| 2025-11-19 | 0.8330元 | 1.8800元 |
| 2025-11-18 | 0.8370元 | 1.8840元 |
| 2025-11-17 | 0.8450元 | 1.8920元 |
| 2025-11-14 | 0.8370元 | 1.8840元 |
| 2025-11-13 | 0.8580元 | 1.9050元 |
| 2025-11-12 | 0.8480元 | 1.8950元 |
| 2025-11-11 | 0.8460元 | 1.8930元 |
| 2025-11-10 | 0.8590元 | 1.9060元 |
| 2025-11-07 | 0.8630元 | 1.9100元 |
| 2025-11-06 | 0.8660元 | 1.9130元 |
| 2025-11-05 | 0.8470元 | 1.8940元 |
| 2025-11-04 | 0.8420元 | 1.8890元 |
| 2025-11-03 | 0.8560元 | 1.9030元 |
| 2025-10-31 | 0.8520元 | 1.8990元 |
| 2025-10-30 | 0.8700元 | 1.9170元 |
| 2025-10-29 | 0.8820元 | 1.9290元 |
| 2025-10-28 | 0.8630元 | 1.9100元 |
| 2025-10-27 | 0.8610元 | 1.9080元 |
| 2025-10-24 | 0.8320元 | 1.8790元 |
| 2025-10-23 | 0.8120元 | 1.8590元 |
| 2025-10-22 | 0.8130元 | 1.8600元 |
| 2025-10-21 | 0.8220元 | 1.8690元 |
| 2025-10-20 | 0.8000元 | 1.8470元 |
| 2025-10-17 | 0.7890元 | 1.8360元 |
| 2025-10-16 | 0.8170元 | 1.8640元 |
| 2025-10-15 | 0.8200元 | 1.8670元 |
| 2025-10-14 | 0.7880元 | 1.8350元 |
| 2025-10-13 | 0.8120元 | 1.8590元 |
| 2025-10-10 | 0.8280元 | 1.8750元 |
| 2025-10-09 | 0.8490元 | 1.8960元 |