中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4435元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率736.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2614 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4435元 | 2.4905元 |
| 2026-06-17 | 1.4177元 | 2.4647元 |
| 2026-06-16 | 1.3853元 | 2.4323元 |
| 2026-06-15 | 1.3826元 | 2.4296元 |
| 2026-06-12 | 1.3106元 | 2.3576元 |
| 2026-06-11 | 1.2926元 | 2.3396元 |
| 2026-06-10 | 1.3012元 | 2.3482元 |
| 2026-06-09 | 1.3193元 | 2.3663元 |
| 2026-06-08 | 1.2557元 | 2.3027元 |
| 2026-06-05 | 1.3091元 | 2.3561元 |
| 2026-06-04 | 1.3007元 | 2.3477元 |
| 2026-06-03 | 1.2592元 | 2.3062元 |
| 2026-06-02 | 1.2606元 | 2.3076元 |
| 2026-06-01 | 1.2227元 | 2.2697元 |
| 2026-05-29 | 1.2603元 | 2.3073元 |
| 2026-05-28 | 1.2932元 | 2.3402元 |
| 2026-05-27 | 1.2453元 | 2.2923元 |
| 2026-05-26 | 1.2566元 | 2.3036元 |
| 2026-05-25 | 1.2820元 | 2.3290元 |
| 2026-05-22 | 1.2455元 | 2.2925元 |
| 2026-05-21 | 1.1819元 | 2.2289元 |
| 2026-05-20 | 1.2278元 | 2.2748元 |
| 2026-05-19 | 1.2150元 | 2.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.1930元 | 2.2400元 |
| 2026-05-15 | 1.1760元 | 2.2230元 |
| 2026-05-14 | 1.2060元 | 2.2530元 |
| 2026-05-13 | 1.2460元 | 2.2930元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 2.2610元 |
| 2026-05-11 | 1.2130元 | 2.2600元 |
| 2026-05-08 | 1.1990元 | 2.2460元 |
| 2026-05-07 | 1.1950元 | 2.2420元 |
| 2026-05-06 | 1.1540元 | 2.2010元 |
| 2026-04-30 | 1.1190元 | 2.1660元 |
| 2026-04-29 | 1.1030元 | 2.1500元 |
| 2026-04-28 | 1.0880元 | 2.1350元 |
| 2026-04-27 | 1.1000元 | 2.1470元 |
| 2026-04-24 | 1.1050元 | 2.1520元 |
| 2026-04-23 | 1.1080元 | 2.1550元 |
| 2026-04-22 | 1.1150元 | 2.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.0640元 | 2.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.0780元 | 2.1250元 |
| 2026-04-17 | 1.0750元 | 2.1220元 |
| 2026-04-16 | 1.0630元 | 2.1100元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 2.0620元 |
| 2026-04-14 | 1.0050元 | 2.0520元 |
| 2026-04-13 | 0.9820元 | 2.0290元 |
| 2026-04-10 | 0.9770元 | 2.0240元 |
| 2026-04-09 | 0.9620元 | 2.0090元 |
| 2026-04-08 | 0.9550元 | 2.0020元 |
| 2026-04-07 | 0.9000元 | 1.9470元 |