中银研究精选灵活配置混合A (000939.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨成基金类型混合型成立日期2014-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1036元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率610.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2164 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银研究精选灵活配置混合C |
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中银研究精选灵活配置混合A(000939) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.224 元 | 1.89亿 | 4,242.75万元 | 16.68% | 16.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |