前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维张科丰基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7244元 (2026-08-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3685 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,587.53万 | 25.08% |
| (其中) 股票 | 2,587.53万 | 25.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,013.57万 | 67.99% |
| (其中) 债券 | 7,013.57万 | 67.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 450.00万 | 4.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 125.77万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 138.68万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,396.17万 | 13.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553.35万 | 5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.61万 | 2.56% |
| 采矿业 | 163.30万 | 1.58% |
| 金融业 | 151.59万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.51万 | 0.58% |
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