前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5860元 (2025-12-18) 基金经理刘静田维管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率84.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3470 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,025.73万 | 22.11% |
| (其中) 股票 | 2,025.73万 | 22.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,485.76万 | 70.80% |
| (其中) 债券 | 6,485.76万 | 70.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 573.48万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 75.34万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 932.12万 | 10.18% |
| 采矿业 | 452.24万 | 4.94% |
| 金融业 | 394.19万 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.75万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.07万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 19.37万 | 0.21% |
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