前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6378元 (2026-02-13) 基金经理田维张科丰管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率84.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (4062 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,467.44万 | 18.09% |
| (其中) 股票 | 2,467.44万 | 18.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,037.02万 | 66.26% |
| (其中) 债券 | 9,037.02万 | 66.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,065.65万 | 15.15% |
| 4 | 其他资产 | 67.65万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 886.82万 | 6.50% |
| 金融业 | 598.69万 | 4.39% |
| 采矿业 | 372.04万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309.57万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.33万 | 2.20% |
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