前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维张科丰基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7191元 (2026-05-12) 管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率84.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (4281 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
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前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,401.06万 | 24.74% |
| (其中) 股票 | 2,401.06万 | 24.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,176.53万 | 73.95% |
| (其中) 债券 | 7,176.53万 | 73.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.86万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 74.71万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,027.15万 | 10.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 499.90万 | 5.15% |
| 金融业 | 437.06万 | 4.50% |
| 采矿业 | 272.82万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.13万 | 1.69% |
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