前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6378元 (2026-02-13) 基金经理田维张科丰管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率84.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (4062 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
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前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 2,700.29万 | 1,687.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 1,909.02万 | 1,228.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 1,658.59万 | 1,127.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 1,623.76万 | 1,129.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 1,609.11万 | 1,117.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 1,714.89万 | 1,202.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1,646.28万 | 1,160.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,688.64万 | 1,222.23万元 | -- |