前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维张科丰基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7114元 (2026-05-15) 管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率84.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (4133 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
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前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7114元 | 1.9664元 |
| 2026-05-14 | 1.7151元 | 1.9701元 |
| 2026-05-13 | 1.7257元 | 1.9807元 |
| 2026-05-12 | 1.7191元 | 1.9741元 |
| 2026-05-11 | 1.7244元 | 1.9794元 |
| 2026-05-08 | 1.7155元 | 1.9705元 |
| 2026-05-07 | 1.7170元 | 1.9720元 |
| 2026-05-06 | 1.7170元 | 1.9720元 |
| 2026-04-30 | 1.7036元 | 1.9586元 |
| 2026-04-29 | 1.6948元 | 1.9498元 |
| 2026-04-28 | 1.6811元 | 1.9361元 |
| 2026-04-27 | 1.6842元 | 1.9392元 |
| 2026-04-24 | 1.6819元 | 1.9369元 |
| 2026-04-23 | 1.6776元 | 1.9326元 |
| 2026-04-22 | 1.6824元 | 1.9374元 |
| 2026-04-21 | 1.6773元 | 1.9323元 |
| 2026-04-20 | 1.6750元 | 1.9300元 |
| 2026-04-17 | 1.6741元 | 1.9291元 |
| 2026-04-16 | 1.6701元 | 1.9251元 |
| 2026-04-15 | 1.6535元 | 1.9085元 |
| 2026-04-14 | 1.6538元 | 1.9088元 |
| 2026-04-13 | 1.6456元 | 1.9006元 |
| 2026-04-10 | 1.6443元 | 1.8993元 |
| 2026-04-09 | 1.6345元 | 1.8895元 |
| 2026-04-08 | 1.6344元 | 1.8894元 |
| 2026-04-07 | 1.6095元 | 1.8645元 |
| 2026-04-03 | 1.6094元 | 1.8644元 |
| 2026-04-02 | 1.6093元 | 1.8643元 |
| 2026-04-01 | 1.6131元 | 1.8681元 |
| 2026-03-31 | 1.6032元 | 1.8582元 |
| 2026-03-30 | 1.6146元 | 1.8696元 |
| 2026-03-27 | 1.6204元 | 1.8754元 |
| 2026-03-26 | 1.6139元 | 1.8689元 |
| 2026-03-25 | 1.6188元 | 1.8738元 |
| 2026-03-24 | 1.6106元 | 1.8656元 |
| 2026-03-23 | 1.5978元 | 1.8528元 |
| 2026-03-20 | 1.6095元 | 1.8645元 |
| 2026-03-19 | 1.6070元 | 1.8620元 |
| 2026-03-18 | 1.6192元 | 1.8742元 |
| 2026-03-17 | 1.6145元 | 1.8695元 |
| 2026-03-16 | 1.6250元 | 1.8800元 |
| 2026-03-13 | 1.6255元 | 1.8805元 |
| 2026-03-12 | 1.6290元 | 1.8840元 |
| 2026-03-11 | 1.6360元 | 1.8910元 |
| 2026-03-10 | 1.6310元 | 1.8860元 |
| 2026-03-09 | 1.6231元 | 1.8781元 |
| 2026-03-06 | 1.6284元 | 1.8834元 |
| 2026-03-05 | 1.6278元 | 1.8828元 |
| 2026-03-04 | 1.6232元 | 1.8782元 |
| 2026-03-03 | 1.6282元 | 1.8832元 |