前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维张科丰基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7223元 (2026-07-01) 管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (4228 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.7223元 | 1.9773元 |
| 2026-06-30 | 1.7278元 | 1.9828元 |
| 2026-06-29 | 1.7187元 | 1.9737元 |
| 2026-06-26 | 1.7178元 | 1.9728元 |
| 2026-06-25 | 1.7289元 | 1.9839元 |
| 2026-06-24 | 1.7194元 | 1.9744元 |
| 2026-06-23 | 1.7157元 | 1.9707元 |
| 2026-06-22 | 1.7254元 | 1.9804元 |
| 2026-06-18 | 1.7239元 | 1.9789元 |
| 2026-06-17 | 1.7242元 | 1.9792元 |
| 2026-06-16 | 1.7163元 | 1.9713元 |
| 2026-06-15 | 1.7151元 | 1.9701元 |
| 2026-06-12 | 1.7056元 | 1.9606元 |
| 2026-06-11 | 1.7005元 | 1.9555元 |
| 2026-06-10 | 1.6979元 | 1.9529元 |
| 2026-06-09 | 1.7061元 | 1.9611元 |
| 2026-06-08 | 1.6948元 | 1.9498元 |
| 2026-06-05 | 1.7055元 | 1.9605元 |
| 2026-06-04 | 1.7176元 | 1.9726元 |
| 2026-06-03 | 1.7230元 | 1.9780元 |
| 2026-06-02 | 1.7202元 | 1.9752元 |
| 2026-06-01 | 1.7117元 | 1.9667元 |
| 2026-05-29 | 1.7130元 | 1.9680元 |
| 2026-05-28 | 1.7142元 | 1.9692元 |
| 2026-05-27 | 1.7078元 | 1.9628元 |
| 2026-05-26 | 1.7114元 | 1.9664元 |
| 2026-05-25 | 1.7128元 | 1.9678元 |
| 2026-05-22 | 1.7045元 | 1.9595元 |
| 2026-05-21 | 1.7023元 | 1.9573元 |
| 2026-05-20 | 1.7152元 | 1.9702元 |
| 2026-05-19 | 1.7196元 | 1.9746元 |
| 2026-05-18 | 1.7110元 | 1.9660元 |
| 2026-05-15 | 1.7114元 | 1.9664元 |
| 2026-05-14 | 1.7151元 | 1.9701元 |
| 2026-05-13 | 1.7257元 | 1.9807元 |
| 2026-05-12 | 1.7191元 | 1.9741元 |
| 2026-05-11 | 1.7244元 | 1.9794元 |
| 2026-05-08 | 1.7155元 | 1.9705元 |
| 2026-05-07 | 1.7170元 | 1.9720元 |
| 2026-05-06 | 1.7170元 | 1.9720元 |
| 2026-04-30 | 1.7036元 | 1.9586元 |
| 2026-04-29 | 1.6948元 | 1.9498元 |
| 2026-04-28 | 1.6811元 | 1.9361元 |
| 2026-04-27 | 1.6842元 | 1.9392元 |
| 2026-04-24 | 1.6819元 | 1.9369元 |
| 2026-04-23 | 1.6776元 | 1.9326元 |
| 2026-04-22 | 1.6824元 | 1.9374元 |
| 2026-04-21 | 1.6773元 | 1.9323元 |
| 2026-04-20 | 1.6750元 | 1.9300元 |
| 2026-04-17 | 1.6741元 | 1.9291元 |