前海开源睿远稳健增利混合A (000932.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6378元 (2026-02-13) 基金经理田维张科丰管理费用率0.90%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率84.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (4062 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源睿远稳健增利混合C |
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前海开源睿远稳健增利混合A(000932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6378元 | 1.8928元 |
| 2026-02-12 | 1.6428元 | 1.8978元 |
| 2026-02-11 | 1.6411元 | 1.8961元 |
| 2026-02-10 | 1.6413元 | 1.8963元 |
| 2026-02-09 | 1.6428元 | 1.8978元 |
| 2026-02-06 | 1.6343元 | 1.8893元 |
| 2026-02-05 | 1.6302元 | 1.8852元 |
| 2026-02-04 | 1.6346元 | 1.8896元 |
| 2026-02-03 | 1.6326元 | 1.8876元 |
| 2026-02-02 | 1.6234元 | 1.8784元 |
| 2026-01-30 | 1.6393元 | 1.8943元 |
| 2026-01-29 | 1.6532元 | 1.9082元 |
| 2026-01-28 | 1.6483元 | 1.9033元 |
| 2026-01-27 | 1.6422元 | 1.8972元 |
| 2026-01-26 | 1.6413元 | 1.8963元 |
| 2026-01-23 | 1.6390元 | 1.8940元 |
| 2026-01-22 | 1.6325元 | 1.8875元 |
| 2026-01-21 | 1.6295元 | 1.8845元 |
| 2026-01-20 | 1.6213元 | 1.8763元 |
| 2026-01-19 | 1.6210元 | 1.8760元 |
| 2026-01-16 | 1.6189元 | 1.8739元 |
| 2026-01-15 | 1.6211元 | 1.8761元 |
| 2026-01-14 | 1.6212元 | 1.8762元 |
| 2026-01-13 | 1.6248元 | 1.8798元 |
| 2026-01-12 | 1.6252元 | 1.8802元 |
| 2026-01-09 | 1.6218元 | 1.8768元 |
| 2026-01-08 | 1.6189元 | 1.8739元 |
| 2026-01-07 | 1.6203元 | 1.8753元 |
| 2026-01-06 | 1.6205元 | 1.8755元 |
| 2026-01-05 | 1.6119元 | 1.8669元 |
| 2025-12-31 | 1.5999元 | 1.8549元 |
| 2025-12-30 | 1.5991元 | 1.8541元 |
| 2025-12-29 | 1.5996元 | 1.8546元 |
| 2025-12-26 | 1.6054元 | 1.8604元 |
| 2025-12-25 | 1.6010元 | 1.8560元 |
| 2025-12-24 | 1.5988元 | 1.8538元 |
| 2025-12-23 | 1.5970元 | 1.8520元 |
| 2025-12-22 | 1.5947元 | 1.8497元 |
| 2025-12-19 | 1.5908元 | 1.8458元 |
| 2025-12-18 | 1.5860元 | 1.8410元 |
| 2025-12-17 | 1.5848元 | 1.8398元 |
| 2025-12-16 | 1.5756元 | 1.8306元 |
| 2025-12-15 | 1.5814元 | 1.8364元 |
| 2025-12-12 | 1.5813元 | 1.8363元 |
| 2025-12-11 | 1.5782元 | 1.8332元 |
| 2025-12-10 | 1.5805元 | 1.8355元 |
| 2025-12-09 | 1.5771元 | 1.8321元 |
| 2025-12-08 | 1.5840元 | 1.8390元 |
| 2025-12-05 | 1.5823元 | 1.8373元 |
| 2025-12-04 | 1.5732元 | 1.8282元 |