银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.8360元 | 2.1560元 |
| 2026-01-23 | 1.8310元 | 2.1510元 |
| 2026-01-16 | 1.7620元 | 2.0820元 |
| 2026-01-09 | 1.7660元 | 2.0860元 |
| 2025-12-31 | 1.6750元 | 1.9950元 |
| 2025-12-30 | 1.6720元 | 1.9920元 |
| 2025-12-29 | 1.6790元 | 1.9990元 |
| 2025-12-26 | 1.6770元 | 1.9970元 |
| 2025-12-25 | 1.6740元 | 1.9940元 |
| 2025-12-24 | 1.6610元 | 1.9810元 |
| 2025-12-19 | 1.6510元 | 1.9710元 |
| 2025-12-12 | 1.6480元 | 1.9680元 |
| 2025-12-05 | 1.6350元 | 1.9550元 |
| 2025-11-28 | 1.6330元 | 1.9530元 |
| 2025-11-21 | 1.6310元 | 1.9510元 |
| 2025-11-14 | 1.7100元 | 2.0300元 |
| 2025-11-07 | 1.7100元 | 2.0300元 |
| 2025-10-31 | 1.7040元 | 2.0240元 |
| 2025-10-24 | 1.6970元 | 2.0170元 |
| 2025-10-17 | 1.6870元 | 2.0070元 |
| 2025-10-10 | 1.7430元 | 2.0630元 |
| 2025-09-30 | 1.7340元 | 2.0540元 |
| 2025-09-29 | 1.7080元 | 2.0280元 |
| 2025-09-26 | 1.6890元 | 2.0090元 |
| 2025-09-25 | 1.6930元 | 2.0130元 |
| 2025-09-24 | 1.6940元 | 2.0140元 |
| 2025-09-23 | 1.6690元 | 1.9890元 |
| 2025-09-19 | 1.6830元 | 2.0030元 |
| 2025-09-12 | 1.7010元 | 2.0210元 |
| 2025-09-05 | 1.6620元 | 1.9820元 |
| 2025-08-29 | 1.6570元 | 1.9770元 |
| 2025-08-22 | 1.6190元 | 1.9390元 |
| 2025-08-15 | 1.5800元 | 1.9000元 |
| 2025-08-08 | 1.5530元 | 1.8730元 |
| 2025-08-01 | 1.5300元 | 1.8500元 |
| 2025-07-25 | 1.5430元 | 1.8630元 |
| 2025-07-18 | 1.5040元 | 1.8240元 |
| 2025-07-11 | 1.4860元 | 1.8060元 |
| 2025-07-04 | 1.4770元 | 1.7970元 |
| 2025-06-30 | 1.4680元 | 1.7880元 |
| 2025-06-27 | 1.4610元 | 1.7810元 |
| 2025-06-26 | 1.4620元 | 1.7820元 |
| 2025-06-25 | 1.4650元 | 1.7850元 |
| 2025-06-24 | 1.4620元 | 1.7820元 |
| 2025-06-23 | 1.4560元 | 1.7760元 |
| 2025-06-20 | 1.4560元 | 1.7760元 |
| 2025-06-13 | 1.4610元 | 1.7810元 |
| 2025-06-06 | 1.4590元 | 1.7790元 |
| 2025-05-30 | 1.4560元 | 1.7760元 |
| 2025-05-23 | 1.4580元 | 1.7780元 |