银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 107.89万元 | 1.00% | 21.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.33万元 | 1.00% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2025-05-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 103.97万元 | 1.00% | 20.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 52.14万元 | 1.00% | 10.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |