银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.68元 | 1.05亿 | 6,258.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 1.15亿 | 6,618.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 1.05亿 | 7,145.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.05亿 | 7,440.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 1.04亿 | 7,577.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.08亿 | 7,930.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 9,971.61万 | 8,093.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 8,209.23万元 | -- |