银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,395.91万 | 78.79% |
| (其中) 股票 | 8,395.91万 | 78.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,253.36万 | 21.15% |
| 3 | 其他资产 | 6.44万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,277.40万 | 49.53% |
| 金融业 | 1,220.42万 | 11.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374.69万 | 3.52% |
| 房地产业 | 361.07万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.78万 | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 282.96万 | 2.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 249.69万 | 2.34% |
| 采矿业 | 150.58万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.03万 | 1.01% |
| 住宿和餐饮业 | 53.32万 | 0.50% |
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