银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7740元 | 2.0940元 |
| 2026-07-10 | 1.8590元 | 2.1790元 |
| 2026-07-03 | 1.9280元 | 2.2480元 |
| 2026-06-30 | 1.9620元 | 2.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.9410元 | 2.2610元 |
| 2026-06-26 | 1.9360元 | 2.2560元 |
| 2026-06-25 | 1.9480元 | 2.2680元 |
| 2026-06-24 | 1.9250元 | 2.2450元 |
| 2026-06-23 | 1.9170元 | 2.2370元 |
| 2026-06-18 | 1.9240元 | 2.2440元 |
| 2026-06-12 | 1.8700元 | 2.1900元 |
| 2026-06-05 | 1.9340元 | 2.2540元 |
| 2026-05-29 | 1.9160元 | 2.2360元 |
| 2026-05-22 | 1.9280元 | 2.2480元 |
| 2026-05-15 | 1.9050元 | 2.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.9120元 | 2.2320元 |
| 2026-04-30 | 1.9090元 | 2.2290元 |
| 2026-04-24 | 1.8930元 | 2.2130元 |
| 2026-04-17 | 1.8770元 | 2.1970元 |
| 2026-04-10 | 1.8750元 | 2.1950元 |
| 2026-04-03 | 1.8430元 | 2.1630元 |
| 2026-03-31 | 1.8490元 | 2.1690元 |
| 2026-03-30 | 1.8640元 | 2.1840元 |
| 2026-03-27 | 1.8630元 | 2.1830元 |
| 2026-03-26 | 1.8510元 | 2.1710元 |
| 2026-03-25 | 1.8670元 | 2.1870元 |
| 2026-03-24 | 1.8470元 | 2.1670元 |
| 2026-03-20 | 1.8710元 | 2.1910元 |
| 2026-03-13 | 1.9430元 | 2.2630元 |
| 2026-03-06 | 1.9610元 | 2.2810元 |
| 2026-02-27 | 1.9810元 | 2.3010元 |
| 2026-02-13 | 1.8840元 | 2.2040元 |
| 2026-02-06 | 1.8290元 | 2.1490元 |
| 2026-01-30 | 1.8360元 | 2.1560元 |
| 2026-01-23 | 1.8310元 | 2.1510元 |
| 2026-01-16 | 1.7620元 | 2.0820元 |
| 2026-01-09 | 1.7660元 | 2.0860元 |
| 2025-12-31 | 1.6750元 | 1.9950元 |
| 2025-12-30 | 1.6720元 | 1.9920元 |
| 2025-12-29 | 1.6790元 | 1.9990元 |
| 2025-12-26 | 1.6770元 | 1.9970元 |
| 2025-12-25 | 1.6740元 | 1.9940元 |
| 2025-12-24 | 1.6610元 | 1.9810元 |
| 2025-12-19 | 1.6510元 | 1.9710元 |
| 2025-12-12 | 1.6480元 | 1.9680元 |
| 2025-12-05 | 1.6350元 | 1.9550元 |
| 2025-11-28 | 1.6330元 | 1.9530元 |
| 2025-11-21 | 1.6310元 | 1.9510元 |
| 2025-11-14 | 1.7100元 | 2.0300元 |
| 2025-11-07 | 1.7100元 | 2.0300元 |