国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8383元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率238.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.36% (1659 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8383元 | 2.9303元 |
| 2026-07-15 | 1.9164元 | 3.0084元 |
| 2026-07-14 | 1.9767元 | 3.0687元 |
| 2026-07-13 | 1.8918元 | 2.9838元 |
| 2026-07-10 | 1.9581元 | 3.0501元 |
| 2026-07-09 | 2.0775元 | 3.1695元 |
| 2026-07-08 | 1.9482元 | 3.0402元 |
| 2026-07-07 | 1.9675元 | 3.0595元 |
| 2026-07-06 | 1.9839元 | 3.0759元 |
| 2026-07-03 | 1.9957元 | 3.0877元 |
| 2026-07-02 | 1.9765元 | 3.0685元 |
| 2026-07-01 | 2.1235元 | 3.2155元 |
| 2026-06-30 | 2.2082元 | 3.3002元 |
| 2026-06-29 | 2.1168元 | 3.2088元 |
| 2026-06-26 | 2.1036元 | 3.1956元 |
| 2026-06-25 | 2.1799元 | 3.2719元 |
| 2026-06-24 | 2.0834元 | 3.1754元 |
| 2026-06-23 | 2.0318元 | 3.1238元 |
| 2026-06-22 | 2.1236元 | 3.2156元 |
| 2026-06-18 | 2.1049元 | 3.1969元 |
| 2026-06-17 | 2.0383元 | 3.1303元 |
| 2026-06-16 | 1.9614元 | 3.0534元 |
| 2026-06-15 | 1.9143元 | 3.0063元 |
| 2026-06-12 | 1.7810元 | 2.8730元 |
| 2026-06-11 | 1.7930元 | 2.8850元 |
| 2026-06-10 | 1.8100元 | 2.9020元 |
| 2026-06-09 | 1.8662元 | 2.9582元 |
| 2026-06-08 | 1.7734元 | 2.8654元 |
| 2026-06-05 | 1.8228元 | 2.9148元 |
| 2026-06-04 | 1.9138元 | 3.0058元 |
| 2026-06-03 | 1.8828元 | 2.9748元 |
| 2026-06-02 | 1.8376元 | 2.9296元 |
| 2026-06-01 | 1.7585元 | 2.8505元 |
| 2026-05-29 | 1.8247元 | 2.9167元 |
| 2026-05-28 | 1.8734元 | 2.9654元 |
| 2026-05-27 | 1.8148元 | 2.9068元 |
| 2026-05-26 | 1.8344元 | 2.9264元 |
| 2026-05-25 | 1.8187元 | 2.9107元 |
| 2026-05-22 | 1.7207元 | 2.8127元 |
| 2026-05-21 | 1.6336元 | 2.7256元 |
| 2026-05-20 | 1.6916元 | 2.7836元 |
| 2026-05-19 | 1.6619元 | 2.7539元 |
| 2026-05-18 | 1.6375元 | 2.7295元 |
| 2026-05-15 | 1.6176元 | 2.7096元 |
| 2026-05-14 | 1.6567元 | 2.7487元 |
| 2026-05-13 | 1.6983元 | 2.7903元 |
| 2026-05-12 | 1.6300元 | 2.7220元 |
| 2026-05-11 | 1.6062元 | 2.6982元 |
| 2026-05-08 | 1.5580元 | 2.6500元 |
| 2026-05-07 | 1.5835元 | 2.6755元 |