大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.7913元 (2025-12-11) 基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (153 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII） |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5.7913元 | 5.7913元 |
| 2025-12-10 | 5.8154元 | 5.8154元 |
| 2025-12-09 | 5.7939元 | 5.7939元 |
| 2025-12-08 | 5.7850元 | 5.7850元 |
| 2025-12-05 | 5.7990元 | 5.7990元 |
| 2025-12-04 | 5.7732元 | 5.7732元 |
| 2025-12-03 | 5.7808元 | 5.7808元 |
| 2025-12-02 | 5.7720元 | 5.7720元 |
| 2025-12-01 | 5.7229元 | 5.7229元 |
| 2025-11-28 | 5.7455元 | 5.7455元 |
| 2025-11-27 | 5.7019元 | 5.7019元 |
| 2025-11-26 | 5.7033元 | 5.7033元 |
| 2025-11-25 | 5.6567元 | 5.6567元 |
| 2025-11-24 | 5.6263元 | 5.6263元 |
| 2025-11-21 | 5.4870元 | 5.4870元 |
| 2025-11-20 | 5.4481元 | 5.4481元 |
| 2025-11-19 | 5.5759元 | 5.5759元 |
| 2025-11-18 | 5.5450元 | 5.5450元 |
| 2025-11-17 | 5.6077元 | 5.6077元 |
| 2025-11-14 | 5.6551元 | 5.6551元 |
| 2025-11-13 | 5.6552元 | 5.6552元 |
| 2025-11-12 | 5.7699元 | 5.7699元 |
| 2025-11-11 | 5.7753元 | 5.7753元 |
| 2025-11-10 | 5.7921元 | 5.7921元 |
| 2025-11-07 | 5.6682元 | 5.6682元 |
| 2025-11-06 | 5.6861元 | 5.6861元 |
| 2025-11-05 | 5.7987元 | 5.7987元 |
| 2025-11-04 | 5.7574元 | 5.7574元 |
| 2025-11-03 | 5.8754元 | 5.8754元 |
| 2025-10-31 | 5.8521元 | 5.8521元 |
| 2025-10-30 | 5.8235元 | 5.8235元 |
| 2025-10-29 | 5.9076元 | 5.9076元 |
| 2025-10-28 | 5.8851元 | 5.8851元 |
| 2025-10-27 | 5.8439元 | 5.8439元 |
| 2025-10-24 | 5.7447元 | 5.7447元 |
| 2025-10-23 | 5.6867元 | 5.6867元 |
| 2025-10-22 | 5.6403元 | 5.6403元 |
| 2025-10-21 | 5.6950元 | 5.6950元 |
| 2025-10-20 | 5.7008元 | 5.7008元 |
| 2025-10-17 | 5.6275元 | 5.6275元 |
| 2025-10-16 | 5.5926元 | 5.5926元 |
| 2025-10-15 | 5.6146元 | 5.6146元 |
| 2025-10-14 | 5.5788元 | 5.5788元 |
| 2025-10-13 | 5.6160元 | 5.6160元 |
| 2025-10-10 | 5.5004元 | 5.5004元 |
| 2025-10-09 | 5.7022元 | 5.7022元 |
| 2025-09-30 | 5.6082元 | 5.6082元 |
| 2025-09-29 | 5.5949元 | 5.5949元 |
| 2025-09-26 | 5.5753元 | 5.5753元 |
| 2025-09-25 | 5.5498元 | 5.5498元 |