大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.6785元 (2025-12-12) 基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (150 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII） |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 170.22万元 | 0.80% | 46.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 289.05万元 | 0.80% | 90.33万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 143.28万元 | 0.80% | 44.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 274.41万元 | 0.80% | 85.75万元 | 0.25% |