大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.1427元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (130 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII）(159513) |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 6.1427元 | 6.1427元 |
| 2026-07-17 | 6.1402元 | 6.1402元 |
| 2026-07-16 | 6.2317元 | 6.2317元 |
| 2026-07-15 | 6.3332元 | 6.3332元 |
| 2026-07-14 | 6.3583元 | 6.3583元 |
| 2026-07-13 | 6.2886元 | 6.2886元 |
| 2026-07-10 | 6.4101元 | 6.4101元 |
| 2026-07-09 | 6.3929元 | 6.3929元 |
| 2026-07-08 | 6.2952元 | 6.2952元 |
| 2026-07-07 | 6.2762元 | 6.2762元 |
| 2026-07-06 | 6.3876元 | 6.3876元 |
| 2026-07-03 | 6.3060元 | 6.3060元 |
| 2026-07-02 | 6.3084元 | 6.3084元 |
| 2026-07-01 | 6.4131元 | 6.4131元 |
| 2026-06-30 | 6.5145元 | 6.5145元 |
| 2026-06-29 | 6.4140元 | 6.4140元 |
| 2026-06-26 | 6.2714元 | 6.2714元 |
| 2026-06-25 | 6.3455元 | 6.3455元 |
| 2026-06-24 | 6.2937元 | 6.2937元 |
| 2026-06-23 | 6.3203元 | 6.3203元 |
| 2026-06-22 | 6.5295元 | 6.5295元 |
| 2026-06-18 | 6.5399元 | 6.5399元 |
| 2026-06-17 | 6.3810元 | 6.3810元 |
| 2026-06-16 | 6.4465元 | 6.4465元 |
| 2026-06-15 | 6.5682元 | 6.5682元 |
| 2026-06-12 | 6.3797元 | 6.3797元 |
| 2026-06-11 | 6.3464元 | 6.3464元 |
| 2026-06-10 | 6.1481元 | 6.1481元 |
| 2026-06-09 | 6.2769元 | 6.2769元 |
| 2026-06-08 | 6.3558元 | 6.3558元 |
| 2026-06-05 | 6.2568元 | 6.2568元 |
| 2026-06-04 | 6.5715元 | 6.5715元 |
| 2026-06-03 | 6.6034元 | 6.6034元 |
| 2026-06-02 | 6.6224元 | 6.6224元 |
| 2026-06-01 | 6.5897元 | 6.5897元 |
| 2026-05-29 | 6.5561元 | 6.5561元 |
| 2026-05-28 | 6.5391元 | 6.5391元 |
| 2026-05-27 | 6.4892元 | 6.4892元 |
| 2026-05-26 | 6.4971元 | 6.4971元 |
| 2026-05-25 | 6.3901元 | 6.3901元 |
| 2026-05-22 | 6.3949元 | 6.3949元 |
| 2026-05-21 | 6.3650元 | 6.3650元 |
| 2026-05-20 | 6.3615元 | 6.3615元 |
| 2026-05-19 | 6.2581元 | 6.2581元 |
| 2026-05-18 | 6.3022元 | 6.3022元 |
| 2026-05-15 | 6.3283元 | 6.3283元 |
| 2026-05-14 | 6.4293元 | 6.4293元 |
| 2026-05-13 | 6.3861元 | 6.3861元 |
| 2026-05-12 | 6.3215元 | 6.3215元 |
| 2026-05-11 | 6.3789元 | 6.3789元 |