大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.2959元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.89% (136 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII）(159513) |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 6.2959元 | 6.2959元 |
| 2026-08-27 | 6.3424元 | 6.3424元 |
| 2026-08-26 | 6.2533元 | 6.2533元 |
| 2026-08-25 | 6.2521元 | 6.2521元 |
| 2026-08-24 | 6.2127元 | 6.2127元 |
| 2026-08-21 | 6.2721元 | 6.2721元 |
| 2026-08-20 | 6.2512元 | 6.2512元 |
| 2026-08-19 | 6.2999元 | 6.2999元 |
| 2026-08-18 | 6.3195元 | 6.3195元 |
| 2026-08-17 | 6.4268元 | 6.4268元 |
| 2026-08-14 | 6.4388元 | 6.4388元 |
| 2026-08-13 | 6.4480元 | 6.4480元 |
| 2026-08-12 | 6.3755元 | 6.3755元 |
| 2026-08-11 | 6.3307元 | 6.3307元 |
| 2026-08-10 | 6.3510元 | 6.3510元 |
| 2026-08-07 | 6.3738元 | 6.3738元 |
| 2026-08-06 | 6.2993元 | 6.2993元 |
| 2026-08-05 | 6.3237元 | 6.3237元 |
| 2026-08-04 | 6.3783元 | 6.3783元 |
| 2026-08-03 | 6.1724元 | 6.1724元 |
| 2026-07-31 | 6.0658元 | 6.0658元 |
| 2026-07-30 | 6.0299元 | 6.0299元 |
| 2026-07-29 | 5.8367元 | 5.8367元 |
| 2026-07-28 | 5.9611元 | 5.9611元 |
| 2026-07-27 | 6.0184元 | 6.0184元 |
| 2026-07-24 | 6.0402元 | 6.0402元 |
| 2026-07-23 | 6.1081元 | 6.1081元 |
| 2026-07-22 | 6.2267元 | 6.2267元 |
| 2026-07-21 | 6.2574元 | 6.2574元 |
| 2026-07-20 | 6.1427元 | 6.1427元 |
| 2026-07-17 | 6.1402元 | 6.1402元 |
| 2026-07-16 | 6.2317元 | 6.2317元 |
| 2026-07-15 | 6.3332元 | 6.3332元 |
| 2026-07-14 | 6.3583元 | 6.3583元 |
| 2026-07-13 | 6.2886元 | 6.2886元 |
| 2026-07-10 | 6.4101元 | 6.4101元 |
| 2026-07-09 | 6.3929元 | 6.3929元 |
| 2026-07-08 | 6.2952元 | 6.2952元 |
| 2026-07-07 | 6.2762元 | 6.2762元 |
| 2026-07-06 | 6.3876元 | 6.3876元 |
| 2026-07-03 | 6.3060元 | 6.3060元 |
| 2026-07-02 | 6.3084元 | 6.3084元 |
| 2026-07-01 | 6.4131元 | 6.4131元 |
| 2026-06-30 | 6.5145元 | 6.5145元 |
| 2026-06-29 | 6.4140元 | 6.4140元 |
| 2026-06-26 | 6.2714元 | 6.2714元 |
| 2026-06-25 | 6.3455元 | 6.3455元 |
| 2026-06-24 | 6.2937元 | 6.2937元 |
| 2026-06-23 | 6.3203元 | 6.3203元 |
| 2026-06-22 | 6.5295元 | 6.5295元 |