大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.6224元 (2026-06-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.78% (146 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII）(159513) |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 6.6224元 | 6.6224元 |
| 2026-06-01 | 6.5897元 | 6.5897元 |
| 2026-05-29 | 6.5561元 | 6.5561元 |
| 2026-05-28 | 6.5391元 | 6.5391元 |
| 2026-05-27 | 6.4892元 | 6.4892元 |
| 2026-05-26 | 6.4971元 | 6.4971元 |
| 2026-05-25 | 6.3901元 | 6.3901元 |
| 2026-05-22 | 6.3949元 | 6.3949元 |
| 2026-05-21 | 6.3650元 | 6.3650元 |
| 2026-05-20 | 6.3615元 | 6.3615元 |
| 2026-05-19 | 6.2581元 | 6.2581元 |
| 2026-05-18 | 6.3022元 | 6.3022元 |
| 2026-05-15 | 6.3283元 | 6.3283元 |
| 2026-05-14 | 6.4293元 | 6.4293元 |
| 2026-05-13 | 6.3861元 | 6.3861元 |
| 2026-05-12 | 6.3215元 | 6.3215元 |
| 2026-05-11 | 6.3789元 | 6.3789元 |
| 2026-05-08 | 6.3639元 | 6.3639元 |
| 2026-05-07 | 6.2253元 | 6.2253元 |
| 2026-05-06 | 6.2381元 | 6.2381元 |
| 2026-04-29 | 5.9470元 | 5.9470元 |
| 2026-04-28 | 5.9136元 | 5.9136元 |
| 2026-04-27 | 5.9718元 | 5.9718元 |
| 2026-04-24 | 5.9816元 | 5.9816元 |
| 2026-04-23 | 5.8694元 | 5.8694元 |
| 2026-04-22 | 5.9007元 | 5.9007元 |
| 2026-04-21 | 5.8017元 | 5.8017元 |
| 2026-04-20 | 5.8298元 | 5.8298元 |
| 2026-04-17 | 5.8454元 | 5.8454元 |
| 2026-04-16 | 5.7717元 | 5.7717元 |
| 2026-04-15 | 5.7416元 | 5.7416元 |
| 2026-04-14 | 5.6635元 | 5.6635元 |
| 2026-04-13 | 5.5692元 | 5.5692元 |
| 2026-04-10 | 5.5116元 | 5.5116元 |
| 2026-04-09 | 5.5041元 | 5.5041元 |
| 2026-04-08 | 5.4678元 | 5.4678元 |
| 2026-04-07 | 5.3276元 | 5.3276元 |
| 2026-04-03 | 5.2990元 | 5.2990元 |
| 2026-04-02 | 5.2957元 | 5.2957元 |
| 2026-04-01 | 5.3003元 | 5.3003元 |
| 2026-03-31 | 5.2494元 | 5.2494元 |
| 2026-03-30 | 5.0801元 | 5.0801元 |
| 2026-03-27 | 5.1149元 | 5.1149元 |
| 2026-03-26 | 5.2079元 | 5.2079元 |
| 2026-03-25 | 5.3255元 | 5.3255元 |
| 2026-03-24 | 5.2925元 | 5.2925元 |
| 2026-03-23 | 5.3406元 | 5.3406元 |
| 2026-03-20 | 5.2673元 | 5.2673元 |
| 2026-03-19 | 5.3735元 | 5.3735元 |
| 2026-03-18 | 5.3847元 | 5.3847元 |