大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.5897元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.73% (148 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII）(159513) |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 38.12亿 | 91.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.17亿 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 2,834.70万 | 0.68% |
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