大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2014-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.6224元 (2026-06-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.78% (146 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII）(159513) |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.25元 | 34.53亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 39.20亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 39.30亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.21元 | 37.24亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.50元 | 35.59亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.95元 | 35.30亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 34.20亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.66元 | 37.58亿 | 8.07亿元 | -- |