广发百发100指数A (000826.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7480元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率539.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3191 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数E |
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广发百发100指数A(000826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7480元 | 2.1080元 |
| 2026-06-11 | 1.7300元 | 2.0900元 |
| 2026-06-10 | 1.7440元 | 2.1040元 |
| 2026-06-09 | 1.7640元 | 2.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.7240元 | 2.0840元 |
| 2026-06-05 | 1.7830元 | 2.1430元 |
| 2026-06-04 | 1.7960元 | 2.1560元 |
| 2026-06-03 | 1.8080元 | 2.1680元 |
| 2026-06-02 | 1.8060元 | 2.1660元 |
| 2026-06-01 | 1.8110元 | 2.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.8060元 | 2.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.8620元 | 2.2220元 |
| 2026-05-27 | 1.8440元 | 2.2040元 |
| 2026-05-26 | 1.8750元 | 2.2350元 |
| 2026-05-25 | 1.8970元 | 2.2570元 |
| 2026-05-22 | 1.8890元 | 2.2490元 |
| 2026-05-21 | 1.8350元 | 2.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.8980元 | 2.2580元 |
| 2026-05-19 | 1.8940元 | 2.2540元 |
| 2026-05-18 | 1.8770元 | 2.2370元 |
| 2026-05-15 | 1.8680元 | 2.2280元 |
| 2026-05-14 | 1.8920元 | 2.2520元 |
| 2026-05-13 | 1.9330元 | 2.2930元 |
| 2026-05-12 | 1.9130元 | 2.2730元 |
| 2026-05-11 | 1.9270元 | 2.2870元 |
| 2026-05-08 | 1.9110元 | 2.2710元 |
| 2026-05-07 | 1.9080元 | 2.2680元 |
| 2026-05-06 | 1.9000元 | 2.2600元 |
| 2026-04-30 | 1.8780元 | 2.2380元 |
| 2026-04-29 | 1.8770元 | 2.2370元 |
| 2026-04-28 | 1.8480元 | 2.2080元 |
| 2026-04-27 | 1.8680元 | 2.2280元 |
| 2026-04-24 | 1.8510元 | 2.2110元 |
| 2026-04-23 | 1.8440元 | 2.2040元 |
| 2026-04-22 | 1.8610元 | 2.2210元 |
| 2026-04-21 | 1.8430元 | 2.2030元 |
| 2026-04-20 | 1.8500元 | 2.2100元 |
| 2026-04-17 | 1.8360元 | 2.1960元 |
| 2026-04-16 | 1.8380元 | 2.1980元 |
| 2026-04-15 | 1.8140元 | 2.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.8260元 | 2.1860元 |
| 2026-04-13 | 1.8070元 | 2.1670元 |
| 2026-04-10 | 1.7960元 | 2.1560元 |
| 2026-04-09 | 1.7750元 | 2.1350元 |
| 2026-04-08 | 1.7850元 | 2.1450元 |
| 2026-04-07 | 1.7230元 | 2.0830元 |
| 2026-04-03 | 1.6950元 | 2.0550元 |
| 2026-04-02 | 1.7280元 | 2.0880元 |
| 2026-04-01 | 1.7510元 | 2.1110元 |
| 2026-03-31 | 1.7210元 | 2.0810元 |