广发百发100指数A (000826.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6040元 (2025-12-12) 基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率462.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (2936 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数A(000826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6040元 | 1.9640元 |
| 2025-12-11 | 1.5980元 | 1.9580元 |
| 2025-12-10 | 1.6250元 | 1.9850元 |
| 2025-12-09 | 1.6250元 | 1.9850元 |
| 2025-12-08 | 1.6310元 | 1.9910元 |
| 2025-12-05 | 1.6150元 | 1.9750元 |
| 2025-12-04 | 1.5890元 | 1.9490元 |
| 2025-12-03 | 1.5990元 | 1.9590元 |
| 2025-12-02 | 1.6040元 | 1.9640元 |
| 2025-12-01 | 1.6130元 | 1.9730元 |
| 2025-11-28 | 1.6050元 | 1.9650元 |
| 2025-11-27 | 1.5860元 | 1.9460元 |
| 2025-11-26 | 1.5830元 | 1.9430元 |
| 2025-11-25 | 1.5890元 | 1.9490元 |
| 2025-11-24 | 1.5650元 | 1.9250元 |
| 2025-11-21 | 1.5470元 | 1.9070元 |
| 2025-11-20 | 1.6170元 | 1.9770元 |
| 2025-11-19 | 1.6340元 | 1.9940元 |
| 2025-11-18 | 1.6530元 | 2.0130元 |
| 2025-11-17 | 1.6750元 | 2.0350元 |
| 2025-11-14 | 1.6790元 | 2.0390元 |
| 2025-11-13 | 1.6870元 | 2.0470元 |
| 2025-11-12 | 1.6670元 | 2.0270元 |
| 2025-11-11 | 1.6730元 | 2.0330元 |
| 2025-11-10 | 1.6710元 | 2.0310元 |
| 2025-11-07 | 1.6660元 | 2.0260元 |
| 2025-11-06 | 1.6660元 | 2.0260元 |
| 2025-11-05 | 1.6460元 | 2.0060元 |
| 2025-11-04 | 1.6320元 | 1.9920元 |
| 2025-11-03 | 1.6460元 | 2.0060元 |
| 2025-10-31 | 1.6450元 | 2.0050元 |
| 2025-10-30 | 1.6450元 | 2.0050元 |
| 2025-10-29 | 1.6600元 | 2.0200元 |
| 2025-10-28 | 1.6480元 | 2.0080元 |
| 2025-10-27 | 1.6500元 | 2.0100元 |
| 2025-10-24 | 1.6350元 | 1.9950元 |
| 2025-10-23 | 1.6170元 | 1.9770元 |
| 2025-10-22 | 1.6140元 | 1.9740元 |
| 2025-10-21 | 1.6150元 | 1.9750元 |
| 2025-10-20 | 1.5890元 | 1.9490元 |
| 2025-10-17 | 1.5650元 | 1.9250元 |
| 2025-10-16 | 1.6000元 | 1.9600元 |
| 2025-10-15 | 1.6190元 | 1.9790元 |
| 2025-10-14 | 1.5980元 | 1.9580元 |
| 2025-10-13 | 1.6170元 | 1.9770元 |
| 2025-10-10 | 1.6190元 | 1.9790元 |
| 2025-10-09 | 1.6190元 | 1.9790元 |
| 2025-09-30 | 1.6090元 | 1.9690元 |
| 2025-09-29 | 1.5960元 | 1.9560元 |
| 2025-09-26 | 1.5720元 | 1.9320元 |