广发百发100指数A (000826.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6090元 (2025-12-17) 基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率462.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (2879 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数E |
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广发百发100指数A(000826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.40万元 | -- | 12.88万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 114.26万元 | 0.50% | 22.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 55.87万元 | 0.50% | 11.17万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 128.37万元 | 0.50% | 25.67万元 | 0.10% |