广发百发100指数A (000826.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7470元 (2026-03-30) 基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率539.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (2736 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数A(000826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 91.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.11万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 111.11万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,667.29万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 954.31万 | 2.89% |
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