广发百发100指数A (000826.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6470元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率539.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3005 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数A(000826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 94.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 663.84万 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 663.84万 | 1.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,607.65万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 31.98万 | 0.08% |
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