广发百发100指数A (000826.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6020元 (2025-12-15) 基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率462.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (2835 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数E |
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广发百发100指数A(000826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 94.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.71万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 110.71万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,549.87万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 79.04万 | 0.26% |
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