广发百发100指数A (000826.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡骏基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6600元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率539.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (2993 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发百发100指数A(000826) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |