广发百发100指数A (000826.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7210元 (2026-03-31) 基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率539.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2747 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发100指数E |
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广发百发100指数A(000826) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1.05亿 | 6,242.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1.01亿 | 6,249.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 9,026.80万 | 6,797.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 8,572.49万 | 6,946.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 8,249.67万 | 7,026.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,977.02万 | 6,979.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,033.16万 | 7,040.20万元 | -- |