宝盈睿丰创新混合C (000796.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4320元 (2025-12-15) 基金经理容志能朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2629 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈睿丰创新混合A/B |
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宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 87.95% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 87.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,027.08万 | 10.19% |
| 3 | 其他资产 | 369.15万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 84.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717.07万 | 3.60% |
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