宝盈睿丰创新混合C (000796.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能朱凯基金类型混合型成立日期2014-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0850元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3668 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈睿丰创新混合(000794) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |