宝盈睿丰创新混合C (000796.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7650元 (2025-12-31) 基金经理容志能朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2380 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈睿丰创新混合A/B |
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宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 51.88万元 | 1.20% | 8.65万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.02万元 | 1.20% | 15.34万元 | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.52万元 | 1.20% | 7.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |