宝盈睿丰创新混合C (000796.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7650元 (2025-12-31) 基金经理容志能朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2379 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈睿丰创新混合A/B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈睿丰创新混合C(000796) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.91元 | 1.48亿 | 5,086.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.07元 | 5,396.78万 | 2,613.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.23元 | 5,586.56万 | 2,501.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.10元 | 4,860.24万 | 2,313.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.07元 | 4,944.14万 | 2,386.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 4,416.52万 | 2,418.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,625.28万 | 2,538.57万元 | -- |