宝盈睿丰创新混合C (000796.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4870元 (2025-12-12) 基金经理容志能朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2610 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈睿丰创新混合A/B |
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宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2025-12-11 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2025-12-10 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2025-12-09 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2025-12-08 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2025-12-05 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2025-12-04 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2025-12-03 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2025-12-02 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2025-12-01 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2025-11-28 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2025-11-27 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-11-26 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2025-11-25 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2025-11-24 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2025-11-21 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2025-11-20 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-11-19 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2025-11-18 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2025-11-17 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2025-11-14 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2025-11-13 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-11-12 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2025-11-11 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2025-11-10 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2025-11-07 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2025-11-06 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2025-11-05 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2025-11-04 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2025-11-03 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2025-10-31 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2025-10-30 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2025-10-29 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2025-10-28 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2025-10-27 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2025-10-24 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2025-10-23 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2025-10-22 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2025-10-21 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2025-10-20 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2025-10-17 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2025-10-16 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2025-10-15 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2025-10-14 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2025-10-13 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2025-10-10 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2025-10-09 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2025-09-30 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2025-09-29 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2025-09-26 | 2.8630元 | 2.8630元 |