宝盈睿丰创新混合C (000796.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能朱凯基金类型混合型成立日期2014-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5410元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3302 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈睿丰创新混合A/B |
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宝盈睿丰创新混合C(000796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.5410元 | 2.5410元 |
| 2026-04-21 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-04-20 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-04-17 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-04-16 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-04-15 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-04-14 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-04-13 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-04-10 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-04-09 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-04-08 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-04-07 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-04-03 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-04-02 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-01 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-31 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-03-30 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-03-27 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-03-26 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-03-25 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-03-24 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-23 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-03-20 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-03-19 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-03-18 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-03-17 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-03-16 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-03-13 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-03-12 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-03-11 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-03-10 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-03-09 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-03-06 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-03-05 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-03-04 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-03-03 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-03-02 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-02-27 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-02-26 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-02-25 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-02-24 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-02-13 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-02-12 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-02-11 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-02-10 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-02-09 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-02-06 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-02-05 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-02-04 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-02-03 | 2.7870元 | 2.7870元 |