富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7300元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率514.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (7853 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-09-10 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-09-09 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-09-08 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-09-07 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-09-04 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-09-03 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-09-02 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-09-01 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-08-31 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-08-28 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-08-27 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-08-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-25 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-24 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-08-21 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-08-20 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-08-19 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-08-17 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-14 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-08-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-08-12 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-11 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-10 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-08-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-08-06 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-04 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-08-03 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-07-31 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-30 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-29 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-28 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-07-27 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-24 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-07-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-07-22 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-21 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-17 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-16 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-14 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-13 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-06 | 0.9259元 | 0.9259元 |