富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7300元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率514.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (7853 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.42万元 | 1.20% | 4.74万元 | 0.20% |
| 2026-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 73.64万元 | 1.20% | 12.27万元 | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.25万元 | 1.20% | 6.04万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 93.63万元 | 1.20% | 15.60万元 | 0.20% |