富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7300元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率514.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (7853 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,047.79万 | 85.51% |
| (其中) 股票 | 4,047.79万 | 85.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 678.55万 | 14.33% |
| 3 | 其他资产 | 7.44万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,947.31万 | 83.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.48万 | 2.12% |
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