富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9890元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率480.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7559 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,576.38万 | 77.49% |
| (其中) 股票 | 3,576.38万 | 77.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 943.39万 | 20.44% |
| 3 | 其他资产 | 95.46万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,489.94万 | 75.62% |
| 采矿业 | 86.31万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221.00 | 0.003% |
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