富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8055元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率480.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7436 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-17 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-16 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-14 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-13 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-06 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-23 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-17 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-12 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-11 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-09 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-08 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-05 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-03 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-02 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-01 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-29 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-28 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-26 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-25 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-22 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-21 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-18 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-15 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-14 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |