富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8300元 (2025-12-26) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率474.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7601 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.92元 | 5,414.10万 | 5,890.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 4,300.92万 | 7,295.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 4,398.64万 | 7,265.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 4,615.64万 | 7,314.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5,290.61万 | 8,076.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,434.93万 | 8,292.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,840.89万 | 8,583.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 6,565.66万 | 9,103.79万元 | -- |