富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7854元 (2025-12-19) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率474.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (7576 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-18 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-12-17 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-16 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-12-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-12-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-12-10 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-12-09 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-12-08 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-12-05 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-04 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-12-03 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-02 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-12-01 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-11-28 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-11-27 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2025-11-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2025-11-25 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2025-11-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-11-21 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-11-20 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-11-19 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2025-11-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-11-17 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-11-14 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-11-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-11-12 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-11-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-11-10 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-11-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-11-06 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-11-05 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-11-04 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-11-03 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-10-31 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-10-30 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-10-29 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-10-28 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-10-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-10-24 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-10-23 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2025-10-22 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-10-21 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-10-20 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-10-17 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-10-16 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-10-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-10-14 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2025-10-13 | 0.8393元 | 0.8393元 |