富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7656元 (2026-02-06) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 持仓换手率474.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (8083 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-02-05 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-02-04 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-02-03 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-02-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-01-30 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-01-29 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-01-28 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-01-27 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-01-26 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-01-23 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-01-22 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-01-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-01-20 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-01-19 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-01-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-01-15 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-01-14 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-01-13 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-01-12 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-01-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-01-08 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-01-07 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-01-06 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-01-05 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-12-31 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-30 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-12-29 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-25 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-24 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2025-12-23 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2025-12-22 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-19 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-12-18 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-12-17 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-16 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-12-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-12-11 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-12-10 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2025-12-09 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2025-12-08 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-12-05 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-04 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-12-03 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2025-12-02 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-12-01 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2025-11-28 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-11-27 | 0.7946元 | 0.7946元 |