富安达新兴成长混合A (000755.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2014-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8990元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 持仓换手率480.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7537 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合C |
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富安达新兴成长混合A(000755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-09 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-08 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-05 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-03 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-02 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-01 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-29 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-28 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-26 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-25 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-22 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-21 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-05-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-18 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-15 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-14 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-13 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-08 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-07 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-06 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-30 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-29 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-04-28 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-04-27 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-04-24 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-23 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-04-22 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-04-21 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-20 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-17 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-04-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-04-14 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-13 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-04-10 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-04-09 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-04-08 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-07 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-04-03 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-04-02 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-04-01 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-03-31 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-30 | 0.7448元 | 0.7448元 |