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基金经理
概况
鑫元鸿利A
(000694.jj)
鑫元基金管理有限公司
成立日期
2014-06-26
总资产规模
23.67亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1091
元
持有人户数
1.78万
基金经理
曹建华
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.32%
相关基金:
主从基金
鑫元鸿利D
、
鑫元鸿利C
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鑫元鸿利A(000694) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.11
元
23.67亿
21.36亿
元
--
2024-03-31
--
8.55亿
7.84亿
元
--
2023-12-31
1.07
元
3.29亿
3.07亿
元
--
2023-09-30
--
1.17亿
1.11亿
元
--
2023-06-30
1.04
元
9,411.21万
9,058.82万
元
--
2023-03-31
1.03
元
9,364.32万
9,106.60万
元
--
2022-12-31
1.03
元
7.07亿
6.89亿
元
--
