鑫元鸿利A(000694) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 12.21亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 14.84亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 17.33亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 22.49亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 32.03亿 | 28.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 23.67亿 | 21.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.55亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.29亿 | 3.07亿元 | -- |