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公告
鑫元鸿利A
(000694.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2014-06-26
总资产规模
10.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1599
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(1350 / 7337)
相关基金:
主从基金:
鑫元鸿利D
、
鑫元鸿利C
、
鑫元鸿利E
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鑫元鸿利A(000694) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.15
元
10.22亿
8.88亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
11.34亿
9.92亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
12.21亿
10.75亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
14.84亿
13.04亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
17.33亿
15.37亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
22.49亿
19.96亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
32.03亿
28.88亿
元
--