鑫元鸿利A(000694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1418元 | 1.5368元 |
| 2025-12-11 | 1.1417元 | 1.5367元 |
| 2025-12-10 | 1.1414元 | 1.5364元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.5363元 |
| 2025-12-08 | 1.1411元 | 1.5361元 |
| 2025-12-05 | 1.1411元 | 1.5361元 |
| 2025-12-04 | 1.1411元 | 1.5361元 |
| 2025-12-03 | 1.1417元 | 1.5367元 |
| 2025-12-02 | 1.1418元 | 1.5368元 |
| 2025-12-01 | 1.1420元 | 1.5370元 |
| 2025-11-28 | 1.1418元 | 1.5368元 |
| 2025-11-27 | 1.1417元 | 1.5367元 |
| 2025-11-26 | 1.1420元 | 1.5370元 |
| 2025-11-25 | 1.1425元 | 1.5375元 |
| 2025-11-24 | 1.1426元 | 1.5376元 |
| 2025-11-21 | 1.1426元 | 1.5376元 |
| 2025-11-20 | 1.1427元 | 1.5377元 |
| 2025-11-19 | 1.1426元 | 1.5376元 |
| 2025-11-18 | 1.1426元 | 1.5376元 |
| 2025-11-17 | 1.1424元 | 1.5374元 |
| 2025-11-14 | 1.1422元 | 1.5372元 |
| 2025-11-13 | 1.1421元 | 1.5371元 |
| 2025-11-12 | 1.1421元 | 1.5371元 |
| 2025-11-11 | 1.1419元 | 1.5369元 |
| 2025-11-10 | 1.1417元 | 1.5367元 |
| 2025-11-07 | 1.1416元 | 1.5366元 |
| 2025-11-06 | 1.1418元 | 1.5368元 |
| 2025-11-05 | 1.1420元 | 1.5370元 |
| 2025-11-04 | 1.1418元 | 1.5368元 |
| 2025-11-03 | 1.1417元 | 1.5367元 |
| 2025-10-31 | 1.1414元 | 1.5364元 |
| 2025-10-30 | 1.1409元 | 1.5359元 |
| 2025-10-29 | 1.1405元 | 1.5355元 |
| 2025-10-28 | 1.1400元 | 1.5350元 |
| 2025-10-27 | 1.1394元 | 1.5344元 |
| 2025-10-24 | 1.1392元 | 1.5342元 |
| 2025-10-23 | 1.1391元 | 1.5341元 |
| 2025-10-22 | 1.1388元 | 1.5338元 |
| 2025-10-21 | 1.1385元 | 1.5335元 |
| 2025-10-20 | 1.1383元 | 1.5333元 |
| 2025-10-17 | 1.1381元 | 1.5331元 |
| 2025-10-16 | 1.1378元 | 1.5328元 |
| 2025-10-15 | 1.1375元 | 1.5325元 |
| 2025-10-14 | 1.1374元 | 1.5324元 |
| 2025-10-13 | 1.1373元 | 1.5323元 |
| 2025-10-10 | 1.1368元 | 1.5318元 |
| 2025-10-09 | 1.1367元 | 1.5317元 |
| 2025-09-30 | 1.1360元 | 1.5310元 |
| 2025-09-29 | 1.1358元 | 1.5308元 |
| 2025-09-26 | 1.1356元 | 1.5306元 |