鑫元鸿利A(000694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.5482元 |
| 2026-04-24 | 1.1535元 | 1.5485元 |
| 2026-04-23 | 1.1540元 | 1.5490元 |
| 2026-04-22 | 1.1544元 | 1.5494元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.5490元 |
| 2026-04-20 | 1.1537元 | 1.5487元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.5484元 |
| 2026-04-16 | 1.1528元 | 1.5478元 |
| 2026-04-15 | 1.1528元 | 1.5478元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.5478元 |
| 2026-04-13 | 1.1524元 | 1.5474元 |
| 2026-04-10 | 1.1520元 | 1.5470元 |
| 2026-04-09 | 1.1517元 | 1.5467元 |
| 2026-04-08 | 1.1517元 | 1.5467元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.5465元 |
| 2026-04-03 | 1.1509元 | 1.5459元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.5453元 |
| 2026-04-01 | 1.1502元 | 1.5452元 |
| 2026-03-31 | 1.1503元 | 1.5453元 |
| 2026-03-30 | 1.1502元 | 1.5452元 |
| 2026-03-27 | 1.1496元 | 1.5446元 |
| 2026-03-26 | 1.1494元 | 1.5444元 |
| 2026-03-25 | 1.1492元 | 1.5442元 |
| 2026-03-24 | 1.1490元 | 1.5440元 |
| 2026-03-23 | 1.1487元 | 1.5437元 |
| 2026-03-20 | 1.1486元 | 1.5436元 |
| 2026-03-19 | 1.1485元 | 1.5435元 |
| 2026-03-18 | 1.1484元 | 1.5434元 |
| 2026-03-17 | 1.1479元 | 1.5429元 |
| 2026-03-16 | 1.1477元 | 1.5427元 |
| 2026-03-13 | 1.1479元 | 1.5429元 |
| 2026-03-12 | 1.1477元 | 1.5427元 |
| 2026-03-11 | 1.1476元 | 1.5426元 |
| 2026-03-10 | 1.1476元 | 1.5426元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.5425元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.5435元 |
| 2026-03-05 | 1.1485元 | 1.5435元 |
| 2026-03-04 | 1.1483元 | 1.5433元 |
| 2026-03-03 | 1.1480元 | 1.5430元 |
| 2026-03-02 | 1.1479元 | 1.5429元 |
| 2026-02-27 | 1.1471元 | 1.5421元 |
| 2026-02-26 | 1.1469元 | 1.5419元 |
| 2026-02-25 | 1.1477元 | 1.5427元 |
| 2026-02-24 | 1.1482元 | 1.5432元 |
| 2026-02-13 | 1.1474元 | 1.5424元 |
| 2026-02-12 | 1.1473元 | 1.5423元 |
| 2026-02-11 | 1.1472元 | 1.5422元 |
| 2026-02-10 | 1.1470元 | 1.5420元 |
| 2026-02-09 | 1.1469元 | 1.5419元 |
| 2026-02-06 | 1.1465元 | 1.5415元 |