鑫元鸿利A (000694.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-06-26总资产规模12.21亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1418元 (2025-12-12) 基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1223 / 7126)
相关基金:	主从基金: 鑫元鸿利D 、鑫元鸿利C 、鑫元鸿利E
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鑫元鸿利A(000694) - 历史分红派息及拆分数据列表

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