汇添富双利债券C (000692.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2014-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9687元 (2026-07-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (310 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利债券(470018) 、汇添富双利债券D |
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汇添富双利债券C(000692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.9687元 | 2.0557元 |
| 2026-07-17 | 1.9654元 | 2.0524元 |
| 2026-07-16 | 1.9798元 | 2.0668元 |
| 2026-07-15 | 1.9864元 | 2.0734元 |
| 2026-07-14 | 1.9886元 | 2.0756元 |
| 2026-07-13 | 1.9767元 | 2.0637元 |
| 2026-07-10 | 1.9845元 | 2.0715元 |
| 2026-07-09 | 1.9962元 | 2.0832元 |
| 2026-07-08 | 1.9887元 | 2.0757元 |
| 2026-07-07 | 1.9963元 | 2.0833元 |
| 2026-07-06 | 2.0030元 | 2.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.9999元 | 2.0869元 |
| 2026-07-02 | 1.9960元 | 2.0830元 |
| 2026-07-01 | 2.0052元 | 2.0922元 |
| 2026-06-30 | 2.0081元 | 2.0951元 |
| 2026-06-29 | 2.0025元 | 2.0895元 |
| 2026-06-26 | 1.9999元 | 2.0869元 |
| 2026-06-25 | 2.0105元 | 2.0975元 |
| 2026-06-24 | 2.0089元 | 2.0959元 |
| 2026-06-23 | 2.0037元 | 2.0907元 |
| 2026-06-22 | 2.0162元 | 2.1032元 |
| 2026-06-18 | 2.0079元 | 2.0949元 |
| 2026-06-17 | 2.0077元 | 2.0947元 |
| 2026-06-16 | 2.0028元 | 2.0898元 |
| 2026-06-15 | 2.0037元 | 2.0907元 |
| 2026-06-12 | 1.9892元 | 2.0762元 |
| 2026-06-11 | 1.9845元 | 2.0715元 |
| 2026-06-10 | 1.9882元 | 2.0752元 |
| 2026-06-09 | 1.9953元 | 2.0823元 |
| 2026-06-08 | 1.9888元 | 2.0758元 |
| 2026-06-05 | 2.0002元 | 2.0872元 |
| 2026-06-04 | 2.0122元 | 2.0992元 |
| 2026-06-03 | 2.0151元 | 2.1021元 |
| 2026-06-02 | 2.0142元 | 2.1012元 |
| 2026-06-01 | 2.0053元 | 2.0923元 |
| 2026-05-29 | 2.0087元 | 2.0957元 |
| 2026-05-28 | 2.0124元 | 2.0994元 |
| 2026-05-27 | 2.0097元 | 2.0967元 |
| 2026-05-26 | 2.0142元 | 2.1012元 |
| 2026-05-25 | 2.0127元 | 2.0997元 |
| 2026-05-22 | 2.0080元 | 2.0950元 |
| 2026-05-21 | 1.9975元 | 2.0845元 |
| 2026-05-20 | 2.0024元 | 2.0894元 |
| 2026-05-19 | 2.0014元 | 2.0884元 |
| 2026-05-18 | 2.0004元 | 2.0874元 |
| 2026-05-15 | 2.0057元 | 2.0927元 |
| 2026-05-14 | 2.0119元 | 2.0989元 |
| 2026-05-13 | 2.0207元 | 2.1077元 |
| 2026-05-12 | 2.0115元 | 2.0985元 |
| 2026-05-11 | 2.0106元 | 2.0976元 |