估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富双利债券C
(000692.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴江宏
陈思行
基金类型
债券型
成立日期
2014-06-24
总资产规模
15.21亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0080
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.47%
(348 / 7296)
相关基金:
主从基金:
汇添富双利债券(470018)
、
汇添富双利债券D
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汇添富双利债券C(000692) - 历史资产组合