汇添富双利债券C(000692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.9769元 | 2.0639元 |
| 2026-08-26 | 1.9749元 | 2.0619元 |
| 2026-08-25 | 1.9701元 | 2.0571元 |
| 2026-08-24 | 1.9730元 | 2.0600元 |
| 2026-08-21 | 1.9799元 | 2.0669元 |
| 2026-08-20 | 1.9766元 | 2.0636元 |
| 2026-08-19 | 1.9749元 | 2.0619元 |
| 2026-08-18 | 1.9896元 | 2.0766元 |
| 2026-08-17 | 1.9903元 | 2.0773元 |
| 2026-08-14 | 1.9795元 | 2.0665元 |
| 2026-08-13 | 1.9785元 | 2.0655元 |
| 2026-08-12 | 1.9847元 | 2.0717元 |
| 2026-08-11 | 1.9816元 | 2.0686元 |
| 2026-08-10 | 1.9897元 | 2.0767元 |
| 2026-08-07 | 1.9874元 | 2.0744元 |
| 2026-08-06 | 1.9842元 | 2.0712元 |
| 2026-08-05 | 1.9841元 | 2.0711元 |
| 2026-08-04 | 1.9774元 | 2.0644元 |
| 2026-08-03 | 1.9687元 | 2.0557元 |
| 2026-07-31 | 1.9740元 | 2.0610元 |
| 2026-07-30 | 1.9694元 | 2.0564元 |
| 2026-07-29 | 1.9764元 | 2.0634元 |
| 2026-07-28 | 1.9712元 | 2.0582元 |
| 2026-07-27 | 1.9861元 | 2.0731元 |
| 2026-07-24 | 1.9790元 | 2.0660元 |
| 2026-07-23 | 1.9870元 | 2.0740元 |
| 2026-07-22 | 1.9815元 | 2.0685元 |
| 2026-07-21 | 1.9825元 | 2.0695元 |
| 2026-07-20 | 1.9687元 | 2.0557元 |
| 2026-07-17 | 1.9654元 | 2.0524元 |
| 2026-07-16 | 1.9798元 | 2.0668元 |
| 2026-07-15 | 1.9864元 | 2.0734元 |
| 2026-07-14 | 1.9886元 | 2.0756元 |
| 2026-07-13 | 1.9767元 | 2.0637元 |
| 2026-07-10 | 1.9845元 | 2.0715元 |
| 2026-07-09 | 1.9962元 | 2.0832元 |
| 2026-07-08 | 1.9887元 | 2.0757元 |
| 2026-07-07 | 1.9963元 | 2.0833元 |
| 2026-07-06 | 2.0030元 | 2.0900元 |
| 2026-07-03 | 1.9999元 | 2.0869元 |
| 2026-07-02 | 1.9960元 | 2.0830元 |
| 2026-07-01 | 2.0052元 | 2.0922元 |
| 2026-06-30 | 2.0081元 | 2.0951元 |
| 2026-06-29 | 2.0025元 | 2.0895元 |
| 2026-06-26 | 1.9999元 | 2.0869元 |
| 2026-06-25 | 2.0105元 | 2.0975元 |
| 2026-06-24 | 2.0089元 | 2.0959元 |
| 2026-06-23 | 2.0037元 | 2.0907元 |
| 2026-06-22 | 2.0162元 | 2.1032元 |
| 2026-06-18 | 2.0079元 | 2.0949元 |