汇添富双利债券C (000692.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2014-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0080元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (352 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利债券(470018) 、汇添富双利债券D |
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汇添富双利债券C(000692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0080元 | 2.0950元 |
| 2026-05-21 | 1.9975元 | 2.0845元 |
| 2026-05-20 | 2.0024元 | 2.0894元 |
| 2026-05-19 | 2.0014元 | 2.0884元 |
| 2026-05-18 | 2.0004元 | 2.0874元 |
| 2026-05-15 | 2.0057元 | 2.0927元 |
| 2026-05-14 | 2.0119元 | 2.0989元 |
| 2026-05-13 | 2.0207元 | 2.1077元 |
| 2026-05-12 | 2.0115元 | 2.0985元 |
| 2026-05-11 | 2.0106元 | 2.0976元 |
| 2026-05-08 | 2.0026元 | 2.0896元 |
| 2026-05-07 | 2.0019元 | 2.0889元 |
| 2026-05-06 | 1.9978元 | 2.0848元 |
| 2026-04-30 | 1.9898元 | 2.0768元 |
| 2026-04-29 | 1.9946元 | 2.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.9878元 | 2.0748元 |
| 2026-04-27 | 1.9933元 | 2.0803元 |
| 2026-04-24 | 1.9942元 | 2.0812元 |
| 2026-04-23 | 1.9946元 | 2.0816元 |
| 2026-04-22 | 1.9949元 | 2.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.9913元 | 2.0783元 |
| 2026-04-20 | 1.9869元 | 2.0739元 |
| 2026-04-17 | 1.9839元 | 2.0709元 |
| 2026-04-16 | 1.9863元 | 2.0733元 |
| 2026-04-15 | 1.9762元 | 2.0632元 |
| 2026-04-14 | 1.9782元 | 2.0652元 |
| 2026-04-13 | 1.9705元 | 2.0575元 |
| 2026-04-10 | 1.9712元 | 2.0582元 |
| 2026-04-09 | 1.9650元 | 2.0520元 |
| 2026-04-08 | 1.9653元 | 2.0523元 |
| 2026-04-07 | 1.9466元 | 2.0336元 |
| 2026-04-03 | 1.9465元 | 2.0335元 |
| 2026-04-02 | 1.9489元 | 2.0359元 |
| 2026-04-01 | 1.9547元 | 2.0417元 |
| 2026-03-31 | 1.9463元 | 2.0333元 |
| 2026-03-30 | 1.9505元 | 2.0375元 |
| 2026-03-27 | 1.9495元 | 2.0365元 |
| 2026-03-26 | 1.9448元 | 2.0318元 |
| 2026-03-25 | 1.9497元 | 2.0367元 |
| 2026-03-24 | 1.9416元 | 2.0286元 |
| 2026-03-23 | 1.9351元 | 2.0221元 |
| 2026-03-20 | 1.9479元 | 2.0349元 |
| 2026-03-19 | 1.9475元 | 2.0345元 |
| 2026-03-18 | 1.9595元 | 2.0465元 |
| 2026-03-17 | 1.9560元 | 2.0430元 |
| 2026-03-16 | 1.9614元 | 2.0484元 |
| 2026-03-13 | 1.9641元 | 2.0511元 |
| 2026-03-12 | 1.9683元 | 2.0553元 |
| 2026-03-11 | 1.9751元 | 2.0621元 |
| 2026-03-10 | 1.9725元 | 2.0595元 |