汇添富双利债券C(000692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.9655元 | 2.0525元 |
| 2026-03-03 | 1.9701元 | 2.0571元 |
| 2026-03-02 | 1.9801元 | 2.0671元 |
| 2026-02-27 | 1.9722元 | 2.0592元 |
| 2026-02-26 | 1.9740元 | 2.0610元 |
| 2026-02-25 | 1.9761元 | 2.0631元 |
| 2026-02-24 | 1.9728元 | 2.0598元 |
| 2026-02-13 | 1.9637元 | 2.0507元 |
| 2026-02-12 | 1.9730元 | 2.0600元 |
| 2026-02-11 | 1.9697元 | 2.0567元 |
| 2026-02-10 | 1.9688元 | 2.0558元 |
| 2026-02-09 | 1.9677元 | 2.0547元 |
| 2026-02-06 | 1.9598元 | 2.0468元 |
| 2026-02-05 | 1.9602元 | 2.0472元 |
| 2026-02-04 | 1.9676元 | 2.0546元 |
| 2026-02-03 | 1.9638元 | 2.0508元 |
| 2026-02-02 | 1.9544元 | 2.0414元 |
| 2026-01-30 | 1.9683元 | 2.0553元 |
| 2026-01-29 | 1.9746元 | 2.0616元 |
| 2026-01-28 | 1.9750元 | 2.0620元 |
| 2026-01-27 | 1.9685元 | 2.0555元 |
| 2026-01-26 | 1.9673元 | 2.0543元 |
| 2026-01-23 | 1.9644元 | 2.0514元 |
| 2026-01-22 | 1.9652元 | 2.0522元 |
| 2026-01-21 | 1.9646元 | 2.0516元 |
| 2026-01-20 | 1.9629元 | 2.0499元 |
| 2026-01-19 | 1.9635元 | 2.0505元 |
| 2026-01-16 | 1.9604元 | 2.0474元 |
| 2026-01-15 | 1.9608元 | 2.0478元 |
| 2026-01-14 | 1.9574元 | 2.0444元 |
| 2026-01-13 | 1.9572元 | 2.0442元 |
| 2026-01-12 | 1.9573元 | 2.0443元 |
| 2026-01-09 | 1.9598元 | 2.0468元 |
| 2026-01-08 | 1.9566元 | 2.0436元 |
| 2026-01-07 | 1.9601元 | 2.0471元 |
| 2026-01-06 | 1.9604元 | 2.0474元 |
| 2026-01-05 | 1.9532元 | 2.0402元 |
| 2025-12-31 | 1.9461元 | 2.0331元 |
| 2025-12-30 | 1.9474元 | 2.0344元 |
| 2025-12-29 | 1.9436元 | 2.0306元 |
| 2025-12-26 | 1.9491元 | 2.0361元 |
| 2025-12-25 | 1.9442元 | 2.0312元 |
| 2025-12-24 | 1.9441元 | 2.0311元 |
| 2025-12-23 | 1.9418元 | 2.0288元 |
| 2025-12-22 | 1.9410元 | 2.0280元 |
| 2025-12-19 | 1.9357元 | 2.0227元 |
| 2025-12-18 | 1.9320元 | 2.0190元 |
| 2025-12-17 | 1.9355元 | 2.0225元 |
| 2025-12-16 | 1.9260元 | 2.0130元 |
| 2025-12-15 | 1.9315元 | 2.0185元 |