汇添富双利债券C(000692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9243元 | 2.0113元 |
| 2026-10-15 | 1.9213元 | 2.0083元 |
| 2026-10-14 | 1.9278元 | 2.0148元 |
| 2026-10-13 | 1.9336元 | 2.0206元 |
| 2026-10-12 | 1.9335元 | 2.0205元 |
| 2026-10-09 | 1.9390元 | 2.0260元 |
| 2026-10-08 | 1.9329元 | 2.0199元 |
| 2026-09-30 | 1.9390元 | 2.0260元 |
| 2026-09-29 | 1.9390元 | 2.0260元 |
| 2026-09-28 | 1.9377元 | 2.0247元 |
| 2026-09-24 | 1.9481元 | 2.0351元 |
| 2026-09-23 | 1.9574元 | 2.0444元 |
| 2026-09-22 | 1.9584元 | 2.0454元 |
| 2026-09-21 | 1.9592元 | 2.0462元 |
| 2026-09-18 | 1.9584元 | 2.0454元 |
| 2026-09-17 | 1.9526元 | 2.0396元 |
| 2026-09-16 | 1.9566元 | 2.0436元 |
| 2026-09-15 | 1.9534元 | 2.0404元 |
| 2026-09-14 | 1.9552元 | 2.0422元 |
| 2026-09-11 | 1.9580元 | 2.0450元 |
| 2026-09-10 | 1.9647元 | 2.0517元 |
| 2026-09-09 | 1.9698元 | 2.0568元 |
| 2026-09-08 | 1.9667元 | 2.0537元 |
| 2026-09-07 | 1.9671元 | 2.0541元 |
| 2026-09-04 | 1.9652元 | 2.0522元 |
| 2026-09-03 | 1.9658元 | 2.0528元 |
| 2026-09-02 | 1.9635元 | 2.0505元 |
| 2026-09-01 | 1.9704元 | 2.0574元 |
| 2026-08-31 | 1.9729元 | 2.0599元 |
| 2026-08-28 | 1.9753元 | 2.0623元 |
| 2026-08-27 | 1.9769元 | 2.0639元 |
| 2026-08-26 | 1.9749元 | 2.0619元 |
| 2026-08-25 | 1.9701元 | 2.0571元 |
| 2026-08-24 | 1.9730元 | 2.0600元 |
| 2026-08-21 | 1.9799元 | 2.0669元 |
| 2026-08-20 | 1.9766元 | 2.0636元 |
| 2026-08-19 | 1.9749元 | 2.0619元 |
| 2026-08-18 | 1.9896元 | 2.0766元 |
| 2026-08-17 | 1.9903元 | 2.0773元 |
| 2026-08-14 | 1.9795元 | 2.0665元 |
| 2026-08-13 | 1.9785元 | 2.0655元 |
| 2026-08-12 | 1.9847元 | 2.0717元 |
| 2026-08-11 | 1.9816元 | 2.0686元 |
| 2026-08-10 | 1.9897元 | 2.0767元 |
| 2026-08-07 | 1.9874元 | 2.0744元 |
| 2026-08-06 | 1.9842元 | 2.0712元 |
| 2026-08-05 | 1.9841元 | 2.0711元 |
| 2026-08-04 | 1.9774元 | 2.0644元 |
| 2026-08-03 | 1.9687元 | 2.0557元 |
| 2026-07-31 | 1.9740元 | 2.0610元 |