汇添富双利债券C(000692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9352元 | 2.0222元 |
| 2025-12-11 | 1.9333元 | 2.0203元 |
| 2025-12-10 | 1.9355元 | 2.0225元 |
| 2025-12-09 | 1.9343元 | 2.0213元 |
| 2025-12-08 | 1.9379元 | 2.0249元 |
| 2025-12-05 | 1.9351元 | 2.0221元 |
| 2025-12-04 | 1.9293元 | 2.0163元 |
| 2025-12-03 | 1.9284元 | 2.0154元 |
| 2025-12-02 | 1.9293元 | 2.0163元 |
| 2025-12-01 | 1.9314元 | 2.0184元 |
| 2025-11-28 | 1.9250元 | 2.0120元 |
| 2025-11-27 | 1.9219元 | 2.0089元 |
| 2025-11-26 | 1.9231元 | 2.0101元 |
| 2025-11-25 | 1.9208元 | 2.0078元 |
| 2025-11-24 | 1.9146元 | 2.0016元 |
| 2025-11-21 | 1.9158元 | 2.0028元 |
| 2025-11-20 | 1.9275元 | 2.0145元 |
| 2025-11-19 | 1.9292元 | 2.0162元 |
| 2025-11-18 | 1.9260元 | 2.0130元 |
| 2025-11-17 | 1.9308元 | 2.0178元 |
| 2025-11-14 | 1.9352元 | 2.0222元 |
| 2025-11-13 | 1.9426元 | 2.0296元 |
| 2025-11-12 | 1.9321元 | 2.0191元 |
| 2025-11-11 | 1.9299元 | 2.0169元 |
| 2025-11-10 | 1.9331元 | 2.0201元 |
| 2025-11-07 | 1.9330元 | 2.0200元 |
| 2025-11-06 | 1.9330元 | 2.0200元 |
| 2025-11-05 | 1.9278元 | 2.0148元 |
| 2025-11-04 | 1.9255元 | 2.0125元 |
| 2025-11-03 | 1.9309元 | 2.0179元 |
| 2025-10-31 | 1.9306元 | 2.0176元 |
| 2025-10-30 | 1.9334元 | 2.0204元 |
| 2025-10-29 | 1.9353元 | 2.0223元 |
| 2025-10-28 | 1.9260元 | 2.0130元 |
| 2025-10-27 | 1.9285元 | 2.0155元 |
| 2025-10-24 | 1.9241元 | 2.0111元 |
| 2025-10-23 | 1.9181元 | 2.0051元 |
| 2025-10-22 | 1.9150元 | 2.0020元 |
| 2025-10-21 | 1.9168元 | 2.0038元 |
| 2025-10-20 | 1.9085元 | 1.9955元 |
| 2025-10-17 | 1.9059元 | 1.9929元 |
| 2025-10-16 | 1.9158元 | 2.0028元 |
| 2025-10-15 | 1.9146元 | 2.0016元 |
| 2025-10-14 | 1.9061元 | 1.9931元 |
| 2025-10-13 | 1.9183元 | 2.0053元 |
| 2025-10-10 | 1.9210元 | 2.0080元 |
| 2025-10-09 | 1.9320元 | 2.0190元 |
| 2025-09-30 | 1.9244元 | 2.0114元 |
| 2025-09-29 | 1.9194元 | 2.0064元 |
| 2025-09-26 | 1.9103元 | 1.9973元 |