估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富双利债券C
(000692.jj )
申
基金经理
吴江宏
陈思行
基金类型
债券型
成立日期
2014-06-24
总资产规模
17.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9213
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.88%
(274 / 7533)
相关基金:
主从基金:
汇添富双利债券A
、
汇添富双利债券D
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汇添富双利债券C(000692) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇添富双利债券型证券投资基金
基金简称
汇添富双利债券
基金主代码
470018
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-01-28
总份额
66.96亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇添富双利债券A
汇添富双利债券C
汇添富双利债券D
子基金场内简称
子基金代码
470018
000692
025354
子基金份额
39.01亿
份
(
2026-06-30
)
8.89亿
份
(
2026-06-30
)
19.07亿
份
(
2026-06-30
)