汇添富双利债券C(000692) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 17.85亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.95元 | 15.21亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 13.62亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 10.74亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 4.11亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 4.30亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 6.83亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 5.03亿 | 2.88亿元 | -- |