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公告
汇添富双利债券C
(000692.jj )
申
基金经理
吴江宏
陈思行
基金类型
债券型
成立日期
2014-06-24
总资产规模
17.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9243
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.89%
(275 / 7516)
相关基金:
主从基金:
汇添富双利债券A
、
汇添富双利债券D
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汇添富双利债券C(000692) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.01
元
17.85亿
8.89亿
元
--
2026-03-31
1.95
元
15.21亿
7.81亿
元
--
2025-12-31
1.95
元
13.62亿
7.00亿
元
--
2025-09-30
1.92
元
10.74亿
5.58亿
元
--
2025-06-30
1.82
元
4.11亿
2.25亿
元
--
2025-03-31
1.80
元
4.30亿
2.39亿
元
--
2024-12-31
1.79
元
6.83亿
3.82亿
元
--