汇添富双利债券C (000692.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-06-24总资产规模10.74亿元 (2025-09-30) 基金净值1.9333元 (2025-12-11) 基金经理吴江宏陈思行管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (309 / 7120)
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汇添富双利债券C(000692) - 历史分红派息及拆分数据列表

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