招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲王娟娟基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4920元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率451.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (4446 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 1,940.15万 | 1,258.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 2,367.62万 | 1,403.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 2,336.02万 | 1,408.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2,383.35万 | 1,446.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2,079.30万 | 1,454.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2,051.40万 | 1,533.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 2,101.33万 | 1,591.91万元 | -- |