招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6150元 (2025-12-15) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 持仓换手率352.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4484 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2,383.35万 | 1,446.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2,079.30万 | 1,454.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2,051.40万 | 1,533.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 2,101.33万 | 1,591.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2,380.45万 | 1,859.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,120.95万 | 1,929.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,490.65万 | 2,026.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 3,550.35万 | 2,606.72万元 | -- |