招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲王娟娟基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5260元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5305 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.63万元 | 0.80% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.07万元 | 0.80% | 2.51万元 | 0.10% |