招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6150元 (2025-12-15) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 持仓换手率352.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4484 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.63万元 | 0.80% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.07万元 | 0.80% | 2.51万元 | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.21万元 | 0.80% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 40.11万元 | 0.80% | 5.01万元 | 0.10% |