招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7560元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 持仓换手率352.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (5086 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,407.43万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 2,407.43万 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.23万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 141.23万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.03万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 13.61万 | 0.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,037.82万 | 78.70% |
| 建筑业 | 113.79万 | 4.39% |
| 租赁和商务服务业 | 94.95万 | 3.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.42万 | 2.57% |
| 采矿业 | 49.56万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.89万 | 1.73% |
加载中......