招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲王娟娟基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5260元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5305 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,852.02万 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 1,852.02万 | 89.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.62万 | 6.33% |
| (其中) 债券 | 131.62万 | 6.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.28万 | 4.44% |
| 4 | 其他资产 | 2.26万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,553.48万 | 74.75% |
| 建筑业 | 111.57万 | 5.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.96万 | 5.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 78.01万 | 3.75% |
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