招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7550元 (2026-02-02) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 持仓换手率352.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4642 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,337.96万 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 2,337.96万 | 94.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.76万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 120.76万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.32万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 1.86万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,931.47万 | 77.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.85万 | 5.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 121.35万 | 4.89% |
| 采矿业 | 95.08万 | 3.83% |
| 建筑业 | 60.96万 | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.27万 | 0.17% |
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