招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5750元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5547 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-02 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-01 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-29 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-25 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-24 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-23 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-18 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-17 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-15 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-06-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-11 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-10 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-09 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-05 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-04 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-03 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-01 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-29 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-28 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-27 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-26 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-22 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-21 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-20 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-19 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-18 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-05-15 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-14 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-13 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-05-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-11 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-08 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-07 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-06 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-30 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-28 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-27 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-24 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-23 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-22 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-04-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |