招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7560元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 持仓换手率352.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (5086 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-05-14 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-13 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-05-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-05-11 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-08 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-07 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-06 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-30 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-04-28 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-27 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-24 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-23 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-22 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-04-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-20 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-17 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-04-16 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-15 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-14 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-13 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-10 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-09 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-08 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-07 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-04-03 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-02 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-01 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-03-31 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-30 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-03-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-26 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-03-25 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-03-23 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-20 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-19 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-18 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-17 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-16 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-13 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-12 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-11 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-03-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-06 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-03-05 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-04 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-03 | 1.8040元 | 1.8040元 |