招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6910元 (2026-03-20) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 持仓换手率352.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4335 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-19 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-18 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-17 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-16 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-03-13 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-12 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-11 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-10 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-03-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-06 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-03-05 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-03-04 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-03 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-03-02 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-02-27 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-02-26 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-25 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-02-24 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-02-13 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-02-12 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-02-11 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-02-10 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-02-09 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-02-06 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-02-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-02-04 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-02-03 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-02-02 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-30 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-01-29 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-28 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-27 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-01-26 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-01-23 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-22 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-01-21 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-01-20 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-01-19 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-01-16 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-15 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-14 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-13 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-01-09 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-01-08 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-07 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-06 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-05 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-31 | 1.6590元 | 1.6590元 |