招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7550元 (2026-02-02) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 持仓换手率352.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4642 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-01-30 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-01-29 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-01-28 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-27 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-01-26 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-01-23 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-01-22 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-01-21 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-01-20 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-01-19 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-01-16 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-15 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-14 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-13 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-01-09 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-01-08 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-07 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-06 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-05 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-31 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-12-30 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-29 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-12-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-12-25 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-23 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-12-22 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-12-19 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-18 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-17 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-16 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2025-12-15 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-12-12 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-10 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-08 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-05 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-04 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-02 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-01 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-11-28 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-11-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-26 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-25 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-11-21 | 1.5430元 | 1.5430元 |