招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲王娟娟基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5260元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5305 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-08-20 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-19 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-08-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-17 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-12 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-11 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-08-10 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-06 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-08-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-31 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-29 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-28 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-24 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-23 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-07-21 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-20 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-17 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-15 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-14 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-07-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-08 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-07 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-07-06 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-07-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-02 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-01 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-30 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-29 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-25 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-24 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-23 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-18 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-17 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-15 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-06-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |