招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲王娟娟基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5170元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率451.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (4617 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-10-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-10-12 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-10-09 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-10-08 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-09-30 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-09-29 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-09-28 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-09-24 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-09-23 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-09-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-09-21 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-09-18 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-09-17 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-09-16 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-09-15 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-09-14 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-09-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-09-10 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-09-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-09-08 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-09-07 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-09-04 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-09-03 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-09-02 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-09-01 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-31 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-28 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-27 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-26 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-08-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-24 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-21 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-08-20 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-19 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-08-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-17 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-12 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-11 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-08-10 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-06 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-08-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-07-31 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-29 | 1.5270元 | 1.5270元 |