招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6050元 (2025-12-12) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-11) 持仓换手率352.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4615 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-10 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-08 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-05 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-04 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-02 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-01 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-11-28 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-11-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-26 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-25 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-24 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2025-11-21 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-11-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-19 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-11-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-11-17 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-14 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-11-13 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-11-12 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-11-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-10 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-11-07 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-06 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-11-05 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-11-04 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-11-03 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-10-31 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-10-30 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-10-29 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-10-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-10-27 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-10-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-23 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-10-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-10-21 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-10-20 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-10-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-10-16 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-10-15 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-10-14 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-10-13 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-10-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-10-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-09-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-09-29 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-09-26 | 1.6290元 | 1.6290元 |