招商丰利灵活配置混合基金A (000679.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲王娟娟基金类型混合型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5170元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率451.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (4617 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰利灵活配置混合基金C |
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招商丰利灵活配置混合基金A(000679) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.31% | 0.69% | 996.00 | 1.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.39% | 0.61% | 1,038.00 | 2.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.41% | 0.59% | 1,042.00 | 2.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.46% | 0.54% | 1,081.00 | 1.94万元 | -- |