前海开源沪深300指数A
(000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申		基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模2.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3486元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率88.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (1608 / 6377)
相关基金: 主从基金: 前海开源沪深300指数C
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前海开源沪深300指数A(000656) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源沪深300指数A.(000656) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源沪深300指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.56元2.74亿1.76亿元--
2026-03-311.38元2.61亿1.89亿元--
2025-12-311.43元3.10亿2.17亿元--
2025-09-301.68元5.30亿3.16亿元--
2025-06-301.43元5.52亿3.87亿元--
2025-03-311.40元5.51亿3.95亿元--
2024-12-311.41元5.90亿4.19亿元--

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