前海开源沪深300指数A (000656.jj ) 沪深300 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金成立日期2014-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5098元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率131.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2775 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪深300指数C |
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前海开源沪深300指数A(000656) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2.61亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 3.10亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 5.30亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 5.52亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 5.51亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 5.90亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 4.61亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 3.85亿 | 2.51亿元 | -- |